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深港通名单调整在即:谁最有爆发潜力?

作者:香港赛马会六肖中特网
发布时间:2019-02-21 08:03
  来源微信公众号:丫丫港股圈

  一年两度(3月和9月)的港股通名单调整即将来临,这是一个决定上市公司能否获得南下资金加持的重要时刻。

  恒指公司将于2019年2月22日(星期五)宣布2018年第四季度之恒生指数系列检讨结果,而相关变动将于2019年3月11日(星期一)生效。

  为作为大家的参考资料,我们综合了市场上大部分的资料,再通过筛选得出以下大机率入选的名单:

  数据来源:富途,数据截止2月19日

  同时,我们根据南下资金的口味特性,把这些潜在标的分成了6类,分别是:(1)高估值的概念股、(2)估值便宜的传统行业股、(3)新经济股、(4)小而美、(5)周期性、(6)其它,另外亦加入一些短评,希望为大家提供更多的参考性,再从中对个别股票进行深入分析。

  一、高估值的概念股

  南下资金兴趣度:★

  股价爆发力:★

  顾名思义,这一类都是缺乏足够基本面支撑的高估值或是前景难以把握的公司。

  以复星旅文(1992.HK)为例,公司作为全球最大的度假村集团,旗下经营世界知名的地中海俱乐部(Club Med),近期更发布了正面盈利预告,预期2018年度转亏为盈,净利润将不少于人民币3.5亿元。

  加上公司计划由重资产转型向轻资产营运,目标是要围绕打造C2M(Customer to Maker)旅游生态圈,这一切都看似非常吸引。

  不过说穿了,公司做的仍是传统的酒店旅游行业,未来收入增长还是要靠增加度假村数目或是提价。复星旅文一直以来打造的都是一个高端品牌形象,但早前的中毒门事件已对形象造成不利冲击。

  当然,Club Med的品牌价值不会因此轻易断送,但考虑到宏观经济增长放缓的背景下,行业前景难以把握,公司未来发展压力不少。再者,投资者如果不是Club Med的用户,或许更会对公司完全没兴趣。

  数据显示,公司近30个交易日的日均成交金额约170万元水平,相比180亿元的市值,无疑说明了市场兴趣乏乏,亦变相难以吸引南下资金的青睐。

  数据来源:富途,数据截止2月19日

  二、估值便宜的传统行业股

  南下资金兴趣度:★★★

  股价爆发力:★★★

  这些公司所处的行业都是较为传统,而且港股中亦不乏相关标的。但在行业本身的增长足够稳定、以及公司的业务布局恰到好处下,实际上具备一定的吸引力。

  不过,由于其他规模较大或是已进入港股通的同业公司拥有更大的流动性,这些公司因此在估值上存有一定的流动性折价。随着进入港股通,这个流动性问题或会得到改善,股价有望跟着流动性折价消除而上涨。

  数据来源:富途,数据截止2月19日

  三、新经济股

  南下资金兴趣度:★★★★

  股价爆发力:★★

  回顾近年来上市的新经济股表现,不少都陷入了‘破发’的窘境,但这亦未能阻止港股市场对新经济股赴港IPO时那一刻的热情,原因何解?

  除了部份人士真心相信行业未来美好的前景外,新经济股自带炒作流量亦是一个很重要因素。普遍来说,这一类新经济股,要不就是上市后被炒上了天,要不就是本身就以极高的市值上市,反正最后都是赢不了基本因素,股价才会逐步下滑,更形成不少“蟹贷”。

  炒作条件基本上已所剩无几,短时间内大多公司的盈利或者业务增长又乏力,相信即使南下资金对新经济股有兴趣,在大量“蟹贷”的沽压下,也难以形成足够的力量支撑他们股价爆发。

  数据来源:富途,数据截止2月19日

  四、小而美

  南下资金兴趣度:★★★★★

  股价爆发力:★★★★

  小而美系列,属于一些处于一个中高增长水平的行业中,并从中享受不俗增长规模并不大的公司。

  上年狂涨的教育股行情相信大家还记忆犹新,疯狂大涨然后政策出台杀估值,不过目前又随着股市回暖估值已收复不少。在经济不稳的情况,教育行业的增长可算是相对稳定,加上行业愿意分红的关系,不少资金还是愿意停留在教育股上,这也是反弹的力量为何那么大的主要原因。

  因此,即使希望教育在这轮修复行情中已反弹不少,但从行业的吸引力来看,股价还是有机会来一波短暂的爆发。

  至于另外的太阳城集团,拥有着越南会安度假村的部分股权,而公司作为澳门博彩中介业务的绝对霸主,相信有足够能力和资源将度假村变为一个“小澳门”。

  金界控股在柬埔寨的赌场己是一个冲出海外的成功例子,而太阳城集团作为港股唯一越南消费标的,股价潜在一定的爆发力。

  数据来源:富途,数据截止2月19日

  五、周期性

  南下资金兴趣度:★

  股价爆发力:★

  这系列主要以内房股为主,而内房股的前景又要看政策的调控力度,亦因此也是一个难以把握的行业。

  虽然目前去杠杆已变为稳杠杆,但在楼市整体不松绑的情况下,龙头房企和国企的融资优势仍然相当明显,手里有钱拿地就会比较多。这意味着,未来行业集中度还会进一步提升,龙头则会继续扩张,而中小房企将会更多消失。

  在这个逻辑下,二三线房企即使能进入港股通,南下资金对其兴趣相信也不会大,莫论目前国内更要面对经济下滑的情况。而且即使要买,南下资金为何不选择已在港上市的龙头企业?

  不过,这类内房的大股东对于进入深港通后,会否在在融资端上有所想法,而股价亦相应配合走高就不得而知。

  数据来源:富途,数据截止2月19日

  六、其他有机会纳入的公司

  下列是一些市值水平或是流通量在边缘徘徊,或是基于其他原因而导致入选机会较少的股票。由于港股通的入选准则一直以来都没有一个很明显的门槛,所以这些股票也有成为黑马入选的机会。

  数据来源:富途,数据截止2月19日

  七、总结

  简单来说,南下资金已不是吴下阿蒙,如果公司没有足够好的基本因素,难会吸引到大量的南下资金进入。

  从基本因素、稀有性、流动性改善的角度出发,相信才会更容易判断股价的潜在爆发力。

  以上的名单当然大机会和最终确认名单会有些出入,但作为参考相信是足够有余。

  
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